Un template Excel per il cash flow, costruito sul tuo business
“Il fatturato è vanità, il profitto è salute, la cassa è realtà.”
Non un modello generico scaricato da internet: un file Excel costruito sulla struttura reale della tua azienda, che ti dice quanta cassa avrai tra 30, 60 e 90 giorni — e dove intervenire se il conto non torna.
Un file Excel, non un corso
e non un software
Il deliverable è concreto: un file .xlsx che apri e usi da subito, non una piattaforma da imparare.
Cash Flow Previsionale
Proiezione di cassa a 30/60/90 giorni basata sui tuoi incassi e pagamenti reali, non su medie generiche.
Riconciliazione Bancaria
Struttura per far quadrare i movimenti del conto corrente con quanto registrato in contabilità.
Alert su Crediti Scaduti
Vista immediata su chi ti deve pagare e da quanto tempo, per intervenire prima che diventi un problema di cassa.
Dalla tua contabilità al file finito
Il template non nasce da uno schema fisso: parte dai tuoi dati reali, quindi il tempo di consegna dipende da quanto sono già ordinati.
Raccolta dati
Ci mandi estratti conto e contabilità degli ultimi mesi: è la base su cui costruiamo le proiezioni.
Costruzione del template
Modelliamo il file sulla struttura reale delle tue entrate e uscite, incassi e scadenze.
Formazione all’uso
Una sessione per imparare a leggerlo e ad aggiornarlo da solo, mese per mese.
Aggiornamento (opzionale)
Se preferisci, possiamo occuparci noi dell’aggiornamento periodico del modello.
Perché non un software gestionale costoso
I gestionali di cash flow in abbonamento hanno senso quando servono integrazioni automatiche con più sistemi. Per la maggior parte delle PMI, un file Excel ben costruito fa lo stesso lavoro, senza costi ricorrenti e senza dover imparare un’interfaccia nuova.
Il vantaggio in più: il file resta tuo. Se un giorno smetti di lavorare con noi, continui a usarlo — non perdi l’accesso a uno strumento in abbonamento.
Nessun costo ricorrente
Un file, non una licenza mensile da rinnovare.
Nessuna curva di apprendimento
Excel lo sai già usare: cambia solo cosa ci metti dentro.
Il file resta tuo
Nessun vincolo: puoi portarlo dove vuoi, anche senza di noi.
Le domande che ci fanno più spesso
Quanto costa il template?
Dipende dalla complessità della tua contabilità e dal numero di conti/scadenze da tracciare: te lo confermiamo dopo aver visto i tuoi dati.
Devo saper usare Excel a un livello avanzato?
No. Il template è già costruito e formattato: a te resta solo inserire i dati periodici, con la formazione iniziale ti mostriamo come.
Funziona anche con Google Sheets?
Sì, con qualche adattamento minore: lo segnaliamo prima di iniziare se è il tuo caso.
Quanto tempo serve per avere il file pronto?
Dipende da quanto sono già ordinati i tuoi dati contabili: lo stimiamo con precisione dopo la raccolta dati iniziale.
Richiedi il tuo template su misura
Raccontaci la tua situazione: ti diciamo se e come possiamo aiutarti, senza impegno.